Treasury Analyst

Rif. Annuncio

SR/19864/0

Pubblicato il
22/01/2020
Luogo di lavoro
Rozzano (MI)
Lombardia
Categoria professionale
Alberghi, Bar, Ristorazione
Tipo di rapporto
Tempo Determinato
Offerta scaduta

Descrizione

Risorse Spa, per la sede direzionale di una nota azienda multinazionale italiana leader nella ristorazione per chi viaggia ricerca:

Treasury Analyst

La risorsa inserita nell’ufficio Tesoreria e Cash Management si occuperà di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata ed in uscita, svolgerà attività di analista funzionale.

Responsabilità principali:
-gestione del processo di riconciliazione dei dati bancari nel sistema gestionale di tesoreria;
-gestione del processo di autorizzazione dei pagamenti;
-gestione delle fideiussioni.

Nello specifico avrà lo scopo di:
-presidiare quotidianamente, attraverso l’acquisizione dai Remote Banking dei saldi/movimenti bancari, l’attività di riconciliazione fra movimenti banca e movimenti preconsuntivi presenti nel software in uso (Piteco);
-gestire il processo di “Payment Factory” attraverso l’importazione delle proposte di pagamento provenienti dalla contabilità fornitori, effettuando la canalizzazione bancaria e verificherà l’avanzamento delle autorizzazioni previste nel workflow;
-gestire le richieste di emissione di fideiussioni bancarie provenienti dalle varie funzioni aziendali, condividendone il testo con l’ufficio legale e la scelta dell’istituto bancario con il Responsabile.

Requisiti richiesti:
-Esperienza professionale specifica nell'area Finanza e Tesoreria, maturata possibilmente presso aziende di medio-grandi dimensioni, società di consulenza, o intermediari bancari e finanziari;
-Esperienze nell'implementazione o configurazione, di sistemi per la gestione della tesoreria, PITECO, SAP o altri ERP costituiscono un elemento distintivo;
-Capacità analitiche per l’elaborazione di report mensili contenenti analisi DPO,DSO,Cash Flow,Monetica e fideiussioni
-Capacità di gestire rapporti interpersonali, spirito di iniziativa, autonomia operativa, capacità di problem solving, flessibilità;
-Laurea in Economia con una formazione orientata naturalmente verso le discipline bancarie e finanziarie.

Offerta:
-Ral di inserimento 30-35k;
-Inserimento previsto tra fine Marzo e inizio Aprile 2020.

Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO